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大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13怀化工(124404)”
发布时间:2014-01-03 09:22 来源:网络整理

  2013 年12 月31日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“13怀化工”(上交所代码:124404)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2013 年12月31日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“13怀化工(124404)”按照2013 年12月30日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

  投资者可登录基金管理人网站()或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一四年一月一日

  大成基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“11海大债(112047)”

  债券估值调整的公告

  2013 年12 月31日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“11海大债”(深交所代码:112047)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2013 年12月31日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“11海大债(112047)”按照2013 年12月30日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

  投资者可登录基金管理人网站()或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一四年一月一日 (来源:上海证券报)